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大族激光科技产业集团股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金

时间:2019-11-08 15:09:50点击: 1279
截至2018年2月12日,公司募集资金专户的开立情况如下:公司和兴业证券股份有限公司与上述银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。2019年9月16日,公司及公司全资子公司大族

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年11月2日批准《达州激光科技产业集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[[2017]1974号),该公司于2018年2月发行了2300万份可转换公司债券,每份面值为人民币100元。募集资金总额23亿元。扣除发行成本23,698,113.21元后,实际募集资金净额为2,276,301,886.79元。募集资金于2018年2月12日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字[2018第48270001号”大足激光科技产业集团有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规,将募集资金存入专用账户。截至2018年2月12日,公司专项资金募集账户开立情况如下:

本公司与兴业证券有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人”)分别与上述银行账户对应的银行分支机构签署了《募集资金三方监管协议》。

详见公司2018年2月12日发布的相关公告(公告编号:2018011)。

二是全资子公司签订三方监管协议筹集资金

根据公司实际生产经营需要,为理顺公司各业务部门资产,优化资源配置,提高资源综合利用效率,实现公司投资效益最大化,经第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过, 公司同意将“大功率激光切割焊接系统及机器人自动化设备产业化项目”的实施主体从大足激光改为公司全资子公司“大足激光智能设备集团有限公司”,并授权大足激光智能设备集团有限公司以自己的名义开立专项资金募集账户。

2019年9月16日,公司与其全资子公司达州激光智能设备集团有限公司、招商银行深圳华润城支行和兴业证券重新签署融资三方监管协议。

三.融资三方监管协议的主要内容

甲方:大足激光智能设备集团有限公司(以下简称“甲方1”)

大祖激光技术产业集团有限公司(以下简称“甲方2”)

乙方:招商银行深圳华润城支行(以下简称“乙方”)

丙方:兴业证券有限公司(以下简称“丙方”)

1.甲方已开立账户7559338897410161募集资金专用账户(以下简称“专用账户”)。截至2019年8月15日,该专用账户余额为0.00元(大写:零元)。本专用账户仅用于储存和使用甲方大功率激光切割焊接系统和机器人自动化设备产业化项目筹集的资金,不得挪作他用。

2.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。丙方按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和甲方制定的募集资金管理制度履行监管职责,有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方在现场调查甲方的同时,应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.甲方授权丙方、居云泽、陈俊华指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

5.乙方应每月(每月20日前)向甲方出具一份报表,并抄送丙方。乙方应确保该报表真实、准确、完整。

6.如果甲方在一次或12个月内从专用账户提取1000万元以上(按照较低原则确定在1000万元或募集资金净额的5%之间),甲乙双方应及时通过传真或电子邮件通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十一条的要求书面通知甲、乙双方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.若乙方连续三次未向丙方出具对账单或通知丙方专用账户有大额提款,且乙方未配合丙方调查专用账户,甲方有权单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效,自专用账户资金全部用完,丙方监管期结束(2019年12月31日)后失效。

10.本协议一式12份,甲、乙、丙三方各执两份,一份报深圳证券交易所和中国证监会深圳监管局,其余留存丙方备用。

四.供参考的文件

1.筹资三方监督协议。

大足激光技术产业集团有限公司。

2019年9月18日

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